尊敬的客戶：
根據(jù)監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行截止2020年4月末存續(xù)理財產(chǎn)品資金
投向情況等信息披露如下：
單位：元
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理財產(chǎn)品代碼 |
理財產(chǎn)品名稱 |
總募集 金額 |
資產(chǎn)余額 |
資產(chǎn)類別 |
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存款 （現(xiàn)金） |
資管計劃 |
信用債券 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖豐收信福2019年第1期半年開放凈值型 |
3782074.58 |
3819895.33 |
0 |
3819895.33 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18427252.00 |
0.00 |
18427252 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
13862464.00 |
0 |
13862464 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
16702098.00 |
0.00 |
16702098 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
19990944.00 |
0.00 |
19990944 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020002 |
平湖豐收信福2020年第2期封閉式凈值型 |
14270000 |
14439813.00 |
79614.50 |
|
14360198.50 |
|
JXPHFSXF2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期預期收益型 |
10260000 |
10260000.00 |
289575.67 |
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9970424.33 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
7937271.00 |
0.00 |
7937271 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖豐收信福2020年第4期封閉式凈值型 |
19060000 |
19302062.00 |
0.00 |
19302062 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020005 |
平湖豐收信福2020年第5期封閉式凈值型 |
12320000 |
12432112.00 |
214560.70 |
|
12217551.30 |
|
JXPHFSXF2020002 |
平湖豐收信福2020年第2期預期收益型 |
6260000 |
6260000.00 |
1154688.91 |
|
5105311.09 |
|
JXPHFSXFJZ2020006 |
平湖豐收信福2020年第6期封閉式凈值型 |
9200000 |
9269920.00 |
193723.48 |
|
9076196.52 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖豐收信福2020年第7期封閉式凈值型 |
15430000 |
15599730.00 |
0.00 |
15599730.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020008 |
平湖豐收信福2020年第8期封閉式凈值型 |
29950000 |
30123710.00 |
667267.39 |
|
29456442.61 |
|
JXPHFSXFJZ2020009 |
平湖豐收信福2020年第9期封閉式凈值型 |
9480000 |
9528348.00 |
4413.06 |
|
9523934.94 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖豐收信福2020年第10期封閉式凈值型 |
25970000 |
26190745.00 |
0 |
26190745.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020011 |
平湖豐收信福2020年第11期封閉式凈值型 |
22930000 |
23019427.00 |
24737.09 |
|
22994689.91 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖豐收信福2020年第12期封閉式凈值型 |
14390000 |
14421658.00 |
0.00 |
14421658.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXF202003 |
平湖豐收信福2020年第3期預期收益型 |
16480000 |
16480000.00 |
158979.60 |
|
16321020.40 |
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JXPHFSXFJZ2020013 |
平湖豐收信福2020年第13期封閉式凈值型 |
6790000 |
6799506.00 |
1216.62 |
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6798289.38 |
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JXPHFSXF202004 |
平湖豐收信福2020年第4期預期收益型 |
5710000 |
5710000.00 |
227.50 |
|
5709772.50 |
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JXPHFSXFJZ2020015 |
平湖豐收信福2020年第15期封閉式凈值型 |
3380000 |
3381014.00 |
1177.55 |
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3379836.45 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年5月6日
