平湖豐收喜悅月月贏1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（28天）基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXYA001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅月月贏1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（28天） |
C1124221000030 |
開放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值（元） |
產(chǎn)品累計(jì)單位凈值（元） |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2024-05-11 |
1.0013 |
1.0865 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-05-12 |
1.0013 |
1.0865 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-05-13 |
1.0015 |
1.0867 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-05-14 |
1.0017 |
1.0869 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-05-15 |
1.0000 |
1.0871 |
1.0000%-3.0000% |
平湖豐收喜悅月月贏1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（28天）本周期開放期間申贖情況如下所示：
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申購份額（份） |
申購金額（元） |
贖回份額（份） |
贖回金額（元） |
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0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
平湖豐收喜悅月月贏1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（28天）本周期分紅和相關(guān)費(fèi)用如下所示：
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分紅總金額（元） |
管理費(fèi)、托管費(fèi)等合計(jì)（元） |
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12081.02 |
1540.36 |
說明：公告中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個(gè)投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年5月16日
