本行各凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期起始日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第1期半年開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000042 |
2019-8-13 |
2019-8-13 |
開(kāi)放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-8 |
1.0111 |
3.90% |
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2019-11-15 |
1.0122 |
3.90% |
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2019-11-22 |
1.0133 |
3.90% |
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2019-11-29 |
1.0144 |
3.90% |
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2019-11-30 |
1.0146 |
3.90% |
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2019-12-06 |
1.0155 |
3.90% |
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2019-12-13 |
1.0166 |
3.90% |
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2019-12-20 |
1.0177 |
3.90% |
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2019-12-27 |
1.0187 |
3.90% |
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2019-12-31 |
1.0194 |
3.90% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期起始日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
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JXPHFSXFBK2019002 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第2期半年開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000045 |
2019-9-10 |
2021-9-10 |
開(kāi)放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-8 |
1.0074 |
3.90% |
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2019-11-15 |
1.0084 |
3.90% |
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2019-11-22 |
1.0095 |
3.90% |
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2019-11-29 |
1.0105 |
3.90% |
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2019-11-30 |
1.0107 |
3.90% |
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2019-12-06 |
1.0114 |
3.90% |
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2019-12-13 |
1.0126 |
3.90% |
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2019-12-20 |
1.0137 |
3.90% |
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2019-12-27 |
1.0148 |
3.90% |
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2019-12-31 |
1.0155 |
3.90% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
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JXPHFSXFJZ2019002 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第2期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000044 |
2019-9-3 |
2020-1-7 |
封閉式 凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-8 |
1.0073 |
3.80% |
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2019-11-15 |
1.0081 |
3.80% |
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2019-11-22 |
1.0089 |
3.80% |
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2019-11-29 |
1.0096 |
3.80% |
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2019-11-30 |
1.0098 |
3.80% |
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2019-12-06 |
1.0104 |
3.80% |
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2019-12-13 |
1.0112 |
3.80% |
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2019-12-20 |
1.0119 |
3.80% |
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2019-12-27 |
1.0127 |
3.80% |
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2019-12-31 |
1.0132 |
3.80% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
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JXPHFSXFJZ2019003 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第3期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000049 |
2019-10-17 |
2020-2-25 |
封閉式 凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-8 |
1.0025 |
3.90% |
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2019-11-15 |
1.0032 |
3.90% |
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2019-11-22 |
1.0040 |
3.90% |
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2019-11-29 |
1.0047 |
3.90% |
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2019-11-30 |
1.0049 |
3.90% |
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2019-12-06 |
1.0055 |
3.90% |
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2019-12-13 |
1.0063 |
3.90% |
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2019-12-20 |
1.0070 |
3.90% |
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2019-12-27 |
1.0078 |
3.90% |
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2019-12-31 |
1.0082 |
3.90% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
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JXPHFSXFJZ2019004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第4期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000052 |
2019-11-21 |
2020-3-23 |
封閉式 凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-22 |
1.0002 |
3.85% |
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2019-11-29 |
1.0010 |
3.85% |
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2019-11-30 |
1.0011 |
3.85% |
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2019-12-06 |
1.0017 |
3.85% |
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2019-12-13 |
1.0025 |
3.85% |
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2019-12-20 |
1.0032 |
3.85% |
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2019-12-27 |
1.0040 |
3.85% |
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2019-12-31 |
1.0044 |
3.85% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第5期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000053 |
2019-11-25 |
2020-11-25 |
封閉式 凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-11-25 |
1.0000 |
4.20% |
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2019-11-29 |
1.0000 |
4.20% |
|||
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2019-11-30 |
1.0000 |
4.20% |
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2019-12-06 |
1.0005 |
4.20% |
|||
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2019-12-13 |
1.0010 |
4.20% |
|||
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2019-12-20 |
1.0017 |
4.20% |
|||
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2019-12-27 |
1.0028 |
4.20% |
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2019-12-31 |
1.0034 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品 類(lèi)型 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第6期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000055 |
2019-12-10 |
2020-12-9 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-13 |
1.0000 |
4.20% |
|||
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2019-12-20 |
1.0004 |
4.20% |
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2019-12-27 |
1.0125 |
4.20% |
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2019-12-31 |
1.0132 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
|
JXPHFSXFJZ2019007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第7期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000056 |
2019-12-17 |
2020-4-16 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2019-12-20 |
1.0004 |
3.80% |
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2019-12-27 |
1.0012 |
3.80% |
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2019-12-31 |
1.0016 |
3.80% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第8期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000057 |
2019-12-24 |
2021-12-23 |
封閉式 凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2019-12-27 |
1.0000 |
4.20% |
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2019-12-31 |
1.0002 |
4.20% |
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說(shuō)明：公告中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個(gè)交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個(gè)投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告
平湖農(nóng)商銀行
