本周豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
|
PHFSXY001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124220000047 |
開放式凈值型 |
|
估值日 |
資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(%) |
|
2023-4-17 |
30,687,182.97 |
1.06367619 |
1.0000%-3.0000% |
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
|
PHFSXY001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124220000047 |
開放式凈值型 |
|
估值日 |
資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(%) |
|
2023-4-18 |
30,640,472.45 |
1.06386045 |
1.0000%-3.0000% |
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
|
PHFSXY001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124220000047 |
開放式凈值型 |
|
估值日 |
資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(%) |
|
2023-4-19 |
30,532,414.18 |
1.06394796 |
1.0000%-3.0000% |
說明：公告中的“業(yè)績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業(yè)績比較基準。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進行統(tǒng)一計提，特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年4月20日
