尊敬的客戶(hù)：
根據(jù)監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行截止2020年5月末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品資金
投向情況等信息披露如下：
單位：元
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng) |
總募集金額 |
資產(chǎn)余額 |
資產(chǎn)類(lèi)別 |
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存款 （現(xiàn)金） |
資管計(jì)劃 |
信用債券 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖豐收信福2019年第1期半年開(kāi)放凈值型 |
3782074.58 |
3830106.93
|
0 |
3830106.93 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18502936.00
|
0.00 |
18502936.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
13912710.00 |
0 |
13912710.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
16779225.00 |
0.00 |
16779225.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
20073600.00
|
0.00 |
20073600.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXF2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期預(yù)期收益型 |
10260000 |
10260000.00
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289575.67 |
|
9970424.33
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JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
7971723.00
|
0.00 |
7971723.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖豐收信福2020年第4期封閉式凈值型 |
19060000 |
19384020.00
|
0.00 |
19384020.00
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0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020005 |
平湖豐收信福2020年第5期封閉式凈值型 |
12320000 |
12469072.00
|
214560.70
|
|
12254511.30
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JXPHFSXFJZ2020006 |
平湖豐收信福2020年第6期封閉式凈值型 |
9200000 |
9297520.00
|
193723.48 |
|
9103796.52 |
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JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖豐收信福2020年第7期封閉式凈值型 |
15430000 |
15669165.00
|
0.00 |
15669165.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020008 |
平湖豐收信福2020年第8期封閉式凈值型 |
29950000 |
30213560.00 |
667267.39 |
|
29546292.61 |
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JXPHFSXFJZ2020009 |
平湖豐收信福2020年第9期封閉式凈值型 |
9480000 |
9556788.00 |
4413.06
|
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9552374.94 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖豐收信福2020年第10期封閉式凈值型 |
25970000 |
26310207.00
|
0 |
26310207.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020011 |
平湖豐收信福2020年第11期封閉式凈值型 |
22930000 |
23088217.00 |
24737.09
|
|
23063479.91 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖豐收信福2020年第12期封閉式凈值型 |
14390000 |
14477779.00 |
0.00 |
14477779.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXF202003 |
平湖豐收信福2020年第3期預(yù)期收益型 |
16480000 |
16480000.00
|
158979.60
|
|
16321020.40
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JXPHFSXFJZ2020013 |
平湖豐收信福2020年第13期封閉式凈值型 |
6790000 |
6819197.00 |
1216.62 |
|
6817980.38 |
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JXPHFSXF202004 |
平湖豐收信福2020年第4期預(yù)期收益型 |
5710000 |
5710000.00
|
227.50
|
|
5709772.50
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JXPHFSXFJZ2020015 |
平湖豐收信福2020年第15期封閉式凈值型 |
3380000 |
3390816.00
|
1177.55
|
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3389638.45
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JXPHFSXFJZ2020016 |
平湖豐收信福2020年第16期封閉式凈值型 |
3510000 |
3518073.00 |
8137.68 |
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3509935.32 |
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JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖豐收信福2020年第17期封閉式凈值型 |
10820000 |
10826492.00 |
|
10826492.00 |
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JXPHFSXFJZ2020018 |
平湖豐收信福2020年第18期封閉式凈值型 |
11550000 |
11562705.00 |
442046.71 |
|
11120658.29 |
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JXPHFSXFJZ2020019 |
平湖豐收信福2020年第19期封閉式凈值型 |
3050000 |
3051220.00 |
61620.64 |
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2989599.36 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年6月3日
