本行各凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第5期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000053 |
2019-11-25 |
2020-11-25 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-8-28 |
1.0383 |
4.20% |
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2020-8-31 |
1.0386 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第6期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000055 |
2019-12-10 |
2020-12-9 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2020-8-28 |
1.0362 |
4.20% |
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2020-8-31 |
1.0366 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第8期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000057 |
2019-12-24 |
2021-12-23 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-8-28 |
1.0369 |
4.20% |
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2020-8-31 |
1.0373 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第1期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000058 |
2020-01-07 |
2021-01-06 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-8-28 |
1.0327 |
4.20% |
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2020-8-31 |
1.0331 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第3期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000003 |
2020-01-20 |
2021-1-20 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0316 |
4.20% |
|||
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2020-8-31 |
1.0321 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第4期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000005 |
2020-02-03 |
2021-02-03 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0317 |
4.20% |
|||
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2020-8-31 |
1.0321 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000008 |
2020-02-25 |
2021-2-24 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0292 |
4.20% |
|||
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2020-8-31 |
1.0296 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第10期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000011 |
2020-03-17 |
2021-03-17 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0278 |
4.20% |
|||
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2020-8-31 |
1.0282 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第12期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000013 |
2020-03-31 |
2021-03-31 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0197 |
4.20% |
|||
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2020-8-31 |
1.0202 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020016 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第16期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000019 |
2020-05-07 |
2020-09-07 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0115 |
3.50% |
|||
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2020-8-31 |
1.0118 |
3.50% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第17期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000020 |
2020-05-12 |
2021-05-12 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0137 |
4.0% |
|||
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2020-8-31 |
1.0142 |
4.0% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020018 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第18期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000021 |
2020-05-19 |
2020-9-17 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-8-28 |
1.0103 |
3.50% |
|||
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2020-8-31 |
1.0106 |
3.50% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020019 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第19期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000022 |
2020-05-26 |
2020-9-24 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0096 |
3.50% |
|||
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2020-8-31 |
1.0099 |
3.50% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020020 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第20期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000023 |
2020-06-09 |
2021-06-09 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0117 |
4.0% |
|||
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2020-8-31 |
1.0121 |
4.0% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020021 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第21期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000024 |
2020-06-16 |
2020-10-15 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0074 |
3.50% |
|||
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2020-8-31 |
1.0077 |
3.50% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020022 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第22期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000025 |
2020-06-23 |
2020-10-22 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0067 |
3.50% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0070 |
3.50% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020023 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第23期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000026 |
2020-7-7 |
2021-7-7 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0055 |
3.95% |
|||
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2020-8-31 |
1.0060 |
3.95% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020024 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第24期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000027 |
2020-7-16 |
2020-10-26 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0043 |
3.50% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0046 |
3.50% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020025 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第25期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000028 |
2020-7-28 |
2020-10-28 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0031 |
3.50% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0034 |
3.50% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020026 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第26期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000029 |
2020-8-13 |
2021-3-4 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0017 |
3.70% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0022 |
3.70% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020027 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第27期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000030 |
2020-8-18 |
2021-8-18 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0003 |
3.90% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0003 |
3.90% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020028 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第28期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000031 |
2020-8-27 |
2021-8-26 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-8-28 |
1.0000 |
3.90% |
|||
|
2020-8-31 |
1.0000 |
3.90% |
|||
說(shuō)明：公告中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個(gè)交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個(gè)投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告
平湖農(nóng)商銀行
