運作公告
平湖豐收喜悅月月贏1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品（28天）基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXYA001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅月月贏1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品（28天） |
C1124221000030 |
開放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值（元） |
產(chǎn)品累計單位凈值（元） |
業(yè)績比較基準(%) |
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2024-07-06 |
1.0017 |
1.0909 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-07 |
1.0017 |
1.0909 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-08 |
1.0017 |
1.0909 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-09 |
1.0018 |
1.0910 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-10 |
1.0000 |
1.0910 |
1.0000%-3.0000% |
平湖豐收喜悅月月贏1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品（28天）本周期開放期間申贖情況如下所示：
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申購份額（份） |
申購金額（元） |
贖回份額（份） |
贖回金額（元） |
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0.00 |
0.00 |
5980000.00 |
5980000.00 |
平湖豐收喜悅月月贏1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品（28天）本周期分紅和相關費用如下所示：
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分紅總金額（元） |
管理費、托管費等合計（元） |
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11648.81 |
1533.48 |
說明：公告中的“業(yè)績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業(yè)績比較基準。本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進行統(tǒng)一計提，特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月11日
