本行各凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期起始日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第1期半年開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000042 |
2019-8-13 |
2019-8-13 |
開放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-2-14 |
1.0001 |
3.90% |
|||
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2020-2-21 |
1.0009 |
3.90% |
|||
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2020-2-29 |
1.0017 |
3.90% |
|||
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2020-3-6 |
1.0024 |
3.90% |
|||
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2020-3-13 |
1.0033 |
3.90% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第4期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000052 |
2019-11-21 |
2020-3-23 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0085 |
3.85% |
|||
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2020-2-14 |
1.0093 |
3.85% |
|||
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2020-2-21 |
1.0100 |
3.85% |
|||
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2020-2-29 |
1.0109 |
3.85% |
|||
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2020-3-6 |
1.0115 |
3.85% |
|||
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2020-3-13 |
1.0123 |
3.85% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第5期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000053 |
2019-11-25 |
2020-11-25 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0096 |
4.20% |
|||
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2020-2-14 |
1.0107 |
4.20% |
|||
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2020-2-21 |
1.0119 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0131 |
4.20% |
|||
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2020-3-6 |
1.0140 |
4.20% |
|||
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2020-3-13 |
1.0151 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第6期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000055 |
2019-12-10 |
2020-12-9 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0198 |
4.20% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0210 |
4.20% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0185 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0178 |
4.20% |
|||
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2020-3-6 |
1.0170 |
4.20% |
|||
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2020-3-13 |
1.0161 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第7期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000056 |
2019-12-17 |
2020-4-16 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0057 |
3.80% |
|||
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2020-2-14 |
1.0065 |
3.80% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0073 |
3.80% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0081 |
3.80% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0088 |
3.80% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0095 |
3.80% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第8期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000057 |
2019-12-24 |
2021-12-23 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0048 |
4.20% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0058 |
4.20% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0070 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0081 |
4.20% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0090 |
4.20% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0101 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第1期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000058 |
2020-01-07 |
2021-01-06 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0029 |
4.20% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0038 |
4.20% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0047 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0059 |
4.20% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0067 |
4.20% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0077 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020002 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第2期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000001 |
2020-01-09 |
2020-05-11 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-29 |
1.0055 |
3.80% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0061 |
3.80% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0068 |
3.80% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第3期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000003 |
2020-01-20 |
2021-1-20 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-1-31 |
1.0000 |
4.20% |
|||
|
2020-2-7 |
1.0010 |
4.20% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0014 |
4.20% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0020 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0031 |
4.20% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0038 |
4.20% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0048 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第4期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000005 |
2020-02-03 |
2021-02-03 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0010 |
4.20% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0012 |
4.20% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0010 |
4.20% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0028 |
4.20% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0021 |
4.20% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0033 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第5期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000006 |
2020-02-03 |
2020-6-3 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-7 |
1.0005 |
3.70% |
|||
|
2020-2-14 |
1.0012 |
3.70% |
|||
|
2020-2-21 |
1.0020 |
3.70% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0015 |
3.70% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0034 |
3.70% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0041 |
3.70% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第6期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000007 |
2020-02-18 |
2020-6-22 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-21 |
1.0004 |
3.70% |
|||
|
2020-2-29 |
1.0012 |
3.70% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0019 |
3.70% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0026 |
3.70% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000008 |
2020-02-25 |
2021-2-24 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-2-29 |
1.0000 |
4.20% |
|||
|
2020-3-6 |
1.0004 |
4.20% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0009 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第8期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000009 |
2020-03-05 |
2020-07-06 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-3-6 |
1.0002 |
3.60% |
|||
|
2020-3-13 |
1.0009 |
3.60% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020009 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第9期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000010 |
2020-03-12 |
2020-07-13 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-3-13 |
1.0002 |
3.60% |
|||
說明：公告中的“業(yè)績比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告
平湖農(nóng)商銀行
