尊敬的客戶：
根據(jù)監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行截止2020年1月末存續(xù)理財產(chǎn)品資金投向情況等信息披露如下：
單位：元
|
理財產(chǎn)品代碼 |
理財產(chǎn)品名稱 |
總募集 金額 |
資產(chǎn) 余額 |
資產(chǎn)類別 |
||
|
現(xiàn)金 |
資管計劃 |
信用債券 |
||||
|
JXPHFSXFBK2019001 |
平湖豐收信福2019年第1期半年開放凈值型 |
3160000 |
3232048 |
0 |
3232048 |
0.00 |
|
JXPHFSXFBK2019002 |
平湖豐收信福2019年第2期半年開放凈值型 |
2730000 |
2781597 |
0 |
2781597 |
0.00 |
|
JXPHFSXF2019046 |
平湖豐收信福2019年第46期 |
18250000 |
18250000 |
203434.87 |
|
18046565.13 |
|
JXPHFSXF2019047 |
平湖豐收信福2019年第47期 |
11050000 |
11050000 |
32242.83 |
|
11017757.17 |
|
JXPHFSXFJZ2019003 |
平湖豐收信福2019年第3期凈值型 |
29920000 |
30239225.5 |
76060.44 |
|
30163165.06 |
|
JXPHFSXF2019048 |
平湖豐收信福2019年第48期 |
19690000 |
19690000 |
222044.68 |
|
19467955.32 |
|
JXPHFSXF2019049 |
平湖豐收信福2019年第49期 |
12520000 |
12520000 |
45851.01 |
|
12474148.99 |
|
JXPHFSXFJZ2019004 |
平湖豐收信福2019年第4期凈值型 |
7380000 |
7430949.48 |
17884.60 |
|
7413064.88 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18147942 |
0.00 |
18147942 |
0.00 |
|
JXPHFSXF2019050 |
平湖豐收信福2019年第50期 |
21850000 |
21850000 |
247946.37 |
|
21602053.63 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
13810860 |
0 |
13810860 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019007 |
平湖豐收信福2019年第7期凈值型 |
8890000 |
8926576.62 |
3138.32 |
|
8923438.30 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
16447743 |
0.00 |
16447743 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
19697712 |
0.00 |
19697712 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020002 |
平湖豐收信福2020年第2期封閉式凈值型 |
14270000 |
14292458.7 |
79614.50 |
|
14212844.20 |
|
JXPHFSXF2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期預期收益型 |
10260000 |
10260000 |
289575.67 |
|
9970424.33 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
7830000 |
0.00 |
7830000 |
0.00 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年2月5日
