本周豐收喜悅1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
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PHFSXY001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000047 |
開(kāi)放式凈值型 |
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估值日 |
資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品單位凈值/累計(jì)凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
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2024-01-01 |
12,871,866.56 |
1.08536503 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-01-02 |
12,872,906.09 |
1.08545268 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-01-03 |
12,674,975.14 |
1.08554020 |
1.0000%-3.0000% |
本周豐收喜悅1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品申贖情況如下所示：
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開(kāi)放日 |
申購(gòu)份額（份） |
申購(gòu)金額（元） |
贖回份額（份） |
贖回金額（元） |
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2024-01-02 |
0.00 |
0.00 |
183290.15 |
198952.78 |
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2024-01-03 |
0.00 |
0.00 |
132232.26 |
143543.44 |
說(shuō)明：公告中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個(gè)交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個(gè)投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年1月4日
