單位：元
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理財產(chǎn)品代碼 |
理財產(chǎn)品名稱 |
總募集金額 |
資產(chǎn)余額 |
資產(chǎn)類別 |
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存款 |
資管計劃 |
信用債券 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖豐收信福2019年第1期半年開放凈值型 |
3782074.58 |
3865279.63 |
0 |
3865279.63 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18647096.00 |
0.00 |
18647096.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
14024066.00 |
0 |
14024066.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
16943325.00 |
0.00 |
16943325.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
20250720.00 |
0.00 |
20250720.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
8042976.00 |
0.00 |
8042976.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖豐收信福2020年第4期封閉式凈值型 |
19060000 |
19586056.00 |
0.00 |
19586056.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖豐收信福2020年第7期封閉式凈值型 |
15430000 |
15817293.00 |
0.00 |
15817293.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖豐收信福2020年第10期封閉式凈值型 |
25970000 |
26575101.00 |
0 |
26575101.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖豐收信福2020年第12期封閉式凈值型 |
14390000 |
14613045.00 |
0.00 |
14613045.00 |
0.00 |
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JXPHFSXF202003 |
平湖豐收信福2020年第3期預(yù)期收益型 |
16480000 |
16480000.00 |
158979.60 |
0.00 |
16321020.40 |
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JXPHFSXFJZ2020013 |
平湖豐收信福2020年第13期封閉式凈值型 |
6790000 |
6862653.00 |
1216.62 |
0.00 |
6861436.38 |
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JXPHFSXF202004 |
平湖豐收信福2020年第4期預(yù)期收益型 |
5710000 |
5710000.00 |
227.50 |
0.00 |
5709772.50 |
|
JXPHFSXFJZ2020015 |
平湖豐收信福2020年第15期封閉式凈值型 |
3380000 |
3412448.00 |
1177.55 |
0.00 |
3411270.45 |
|
JXPHFSXFJZ2020016 |
平湖豐收信福2020年第16期封閉式凈值型 |
3510000 |
3540537.00 |
30601.68 |
0.00 |
3509935.32 |
|
JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖豐收信福2020年第17期封閉式凈值型 |
10820000 |
10920626.00 |
0.00 |
10920626.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020018 |
平湖豐收信福2020年第18期封閉式凈值型 |
11550000 |
11636625.00 |
515966.71 |
0.00 |
11120658.29 |
|
JXPHFSXFJZ2020019 |
平湖豐收信福2020年第19期封閉式凈值型 |
3050000 |
3070740.00 |
81140.64 |
0.00 |
2989599.36 |
|
JXPHFSXFJZ2020020 |
平湖豐收信福2020年第20期封閉式凈值型 |
11970000 |
12056184.00 |
0 |
12056184.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020021 |
平湖豐收信福2020年第21期封閉式凈值型 |
7790000 |
7825834.00 |
916329.45 |
0.00 |
6909504.55 |
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JXPHFSXFJZ2020022 |
平湖豐收信福2020年第22期封閉式凈值型 |
5230000 |
5250397.00 |
100032.00 |
0.00 |
5150365.00 |
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JXPHFSXFJZ2020023 |
平湖豐收信福2020年第23期封閉式凈值型 |
7420000 |
7428162.00 |
0.00 |
7428162.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020024 |
平湖豐收信福2020年第24期封閉式凈值型 |
35000000 |
35056000.00 |
0.00 |
0.00 |
35056000.00 |
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JXPHFSXFJZ2020025 |
平湖豐收信福2020年第25期封閉式凈值型 |
27210000 |
27220884.00 |
0.00 |
0.00 |
27220884.00 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年8月3日
