尊敬的客戶：
根據(jù)監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行截止2020年6月末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品資金投向情況等信息披露如下：
單位：元
|
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
總募集 金額 |
資產(chǎn)余額 |
資產(chǎn)類別 |
||
|
存款 （現(xiàn)金） |
資管 計(jì)劃 |
信用 債券 |
||||
|
JXPHFSXFBK2019001 |
平湖豐收信福2019年第1期半年開放凈值型 |
3782074.58 |
3844857.02 |
0 |
3844857.02 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18584026.00 |
0.00 |
18584026 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
13969746.00 |
0 |
13969746 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
16862916.00 |
0.00 |
16862916 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
20156256.00 |
0.00 |
20156256 |
0.00 |
|
JXPHFSXF2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期預(yù)期收益型 |
10260000 |
10260000.00 |
289575.67 |
0.00 |
9970424.33 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
8006175.00 |
0.00 |
8006175 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖豐收信福2020年第4期封閉式凈值型 |
19060000 |
19469790.00 |
0.00 |
19469790 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖豐收信福2020年第7期封閉式凈值型 |
15430000 |
15744772.00 |
0.00 |
15744772.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020008 |
平湖豐收信福2020年第8期封閉式凈值型 |
29950000 |
30312395.00 |
667267.39 |
0.00 |
29645127.61 |
|
JXPHFSXFJZ2020009 |
平湖豐收信福2020年第9期封閉式凈值型 |
9480000 |
9588072.00 |
4413.06 |
0.00 |
9583658.94 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖豐收信福2020年第10期封閉式凈值型 |
25970000 |
26447848.00 |
0 |
26447848.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020011 |
平湖豐收信福2020年第11期封閉式凈值型 |
22930000 |
23161593.00 |
24737.09 |
0.00 |
23136855.91 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖豐收信福2020年第12期封閉式凈值型 |
14390000 |
14546851.00 |
0.00 |
14546851.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXF202003 |
平湖豐收信福2020年第3期預(yù)期收益型 |
16480000 |
16480000.00 |
158979.60 |
0.00 |
16321020.40 |
|
JXPHFSXFJZ2020013 |
平湖豐收信福2020年第13期封閉式凈值型 |
6790000 |
6841604.00 |
1216.62 |
0.00 |
6840387.38 |
|
JXPHFSXF202004 |
平湖豐收信福2020年第4期預(yù)期收益型 |
5710000 |
5710000.00 |
227.50 |
0.00 |
5709772.50 |
|
JXPHFSXFJZ2020015 |
平湖豐收信福2020年第15期封閉式凈值型 |
3380000 |
3401970.00 |
1177.55 |
0.00 |
3400792.45 |
|
JXPHFSXFJZ2020016 |
平湖豐收信福2020年第16期封閉式凈值型 |
3510000 |
3529656.00 |
19720.68 |
0.00 |
3509935.32 |
|
JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖豐收信福2020年第17期封閉式凈值型 |
10820000 |
10867608.00 |
0 |
10867608.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020018 |
平湖豐收信福2020年第18期封閉式凈值型 |
11550000 |
11599665.00 |
479006.71 |
0.00 |
11120658.29 |
|
JXPHFSXFJZ2020019 |
平湖豐收信福2020年第19期封閉式凈值型 |
3050000 |
3060980.00 |
71380.64 |
0.00 |
2989599.36 |
|
JXPHFSXFJZ2020020 |
平湖豐收信福2020年第20期封閉式凈值型 |
11970000 |
11990349.00 |
0 |
11990349.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020021 |
平湖豐收信福2020年第21期封閉式凈值型 |
7790000 |
7801685.00 |
892180.45 |
0.00 |
6909504.55 |
|
JXPHFSXFJZ2020022 |
平湖豐收信福2020年第22期封閉式凈值型 |
5230000 |
5234184.00 |
83819.00 |
0.00 |
5150365.00 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年7月3日
