尊敬的客戶：
根據(jù)監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行截止2020年9月末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品資金投向情況等信息披露如下：
單位：元
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
總募集 金額 |
資產(chǎn)余額 |
資產(chǎn)類別 |
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存款 |
資管計(jì)劃 |
信用債券 |
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JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖豐收信福2019年第5期凈值型 |
18020000 |
18782246.00 |
0.00 |
18782246 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖豐收信福2019年第6期凈值型 |
13580000 |
14131348.00 |
0.00 |
14131348 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖豐收信福2019年第8期凈值型 |
16410000 |
17097579.00 |
0.00 |
17097579 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖豐收信福2020年第1期封閉式凈值型 |
19680000 |
20408160.00 |
0.00 |
20408160 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖豐收信福2020年第3期封閉式凈值型 |
7830000 |
8115012.00 |
0.00 |
8115012 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖豐收信福2020年第4期封閉式凈值型 |
19060000 |
19759502.00 |
0.00 |
19759502 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖豐收信福2020年第7期封閉式凈值型 |
15430000 |
15953077.00 |
0.00 |
15953077.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖豐收信福2020年第10期封閉式凈值型 |
25970000 |
26819219.00 |
0.00 |
26819219.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖豐收信福2020年第12期封閉式凈值型 |
14390000 |
14745433.00 |
0.00 |
14745433.00 |
0.00 |
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JXPHFSXF202003 |
平湖豐收信福2020年第3期預(yù)期收益型 |
16480000 |
16480000.00 |
158979.60 |
0.00 |
16321020.40 |
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JXPHFSXF202004 |
平湖豐收信福2020年第4期預(yù)期收益型 |
5710000 |
5710000.00 |
227.50 |
0.00 |
5709772.50 |
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JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖豐收信福2020年第17期封閉式凈值型 |
10820000 |
11024498.00 |
0.00 |
11024498.00 |
0.00 |
|
JXPHFSXFJZ2020020 |
平湖豐收信福2020年第20期封閉式凈值型 |
11970000 |
12172293.00 |
0.00 |
12172293.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020021 |
平湖豐收信福2020年第21期封閉式凈值型 |
7790000 |
7873353.00 |
892180.45 |
0.00 |
6981172.55 |
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JXPHFSXFJZ2020022 |
平湖豐收信福2020年第22期封閉式凈值型 |
5230000 |
5282300.00 |
83819.00 |
0.00 |
5198481.00 |
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JXPHFSXFJZ2020023 |
平湖豐收信福2020年第23期封閉式凈值型 |
7420000 |
7497168.00 |
0.00 |
7497168.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020024 |
平湖豐收信福2020年第24期封閉式凈值型 |
35000000 |
35266000.00 |
0.00 |
0.00 |
35266000.00 |
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JXPHFSXFJZ2020025 |
平湖豐收信福2020年第25期封閉式凈值型 |
27210000 |
27384144.00 |
0.00 |
0.00 |
27384144.00 |
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JXPHFSXFJZ2020026 |
平湖豐收信福2020年第26期封閉式凈值型 |
7860000 |
7910304.00 |
0.00 |
7910304.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020027 |
平湖豐收信福2020年第27期封閉式凈值型 |
4840000 |
4854520.00 |
0.00 |
4854520.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020028 |
平湖豐收信福2020年第28期封閉式凈值型 |
3360000 |
3376128.00 |
0.00 |
3376128.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020029 |
平湖豐收信福2020年第29期封閉式凈值型 |
12000000 |
12028800.00 |
0.00 |
12028800.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020030 |
平湖豐收信福2020年第30期封閉式凈值型 |
2220000 |
2223552.00 |
0.00 |
2223552.00 |
0.00 |
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JXPHFSXFJZ2020031 |
平湖豐收信福2020年第31期封閉式凈值型 |
4360000 |
4365232.00 |
0.00 |
4365232.00 |
0.00 |
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年10月3日
