本行各凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期起始日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFBK2019001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第1期半年開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000042 |
2019-8-13 |
2019-8-13 |
開放式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-5-8 |
1.0110 |
3.90% |
|||
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2020-5-15 |
1.0118 |
3.90% |
|||
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2020-5-22 |
1.0127 |
3.90% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
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JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第5期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000053 |
2019-11-25 |
2020-11-25 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0237 |
4.20% |
|||
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2020-5-15 |
1.0248 |
4.20% |
|||
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2020-5-22 |
1.0258 |
4.20% |
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第6期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000055 |
2019-12-10 |
2020-12-9 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
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2020-5-8 |
1.0218 |
4.20% |
|||
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2020-5-15 |
1.0227 |
4.20% |
|||
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2020-5-22 |
1.0236 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第8期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000057 |
2019-12-24 |
2021-12-23 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0191 |
4.20% |
|||
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2020-5-15 |
1.0203 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0214 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第1期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124219000058 |
2020-01-07 |
2021-01-06 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0170 |
4.20% |
|||
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2020-5-15 |
1.0180 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0190 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020003 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第3期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000003 |
2020-01-20 |
2021-1-20 |
封閉式凈值型 |
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估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0149 |
4.20% |
|||
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2020-5-15 |
1.0160 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0171 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第4期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000005 |
2020-02-03 |
2021-02-03 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0139 |
4.20% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0150 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0160 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第5期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000006 |
2020-02-03 |
2020-6-3 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0100 |
3.70% |
|||
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2020-5-15 |
1.0107 |
3.70% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0114 |
3.70% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第6期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000007 |
2020-02-18 |
2020-6-22 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0084 |
3.70% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0091 |
3.70% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0099 |
3.70% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000008 |
2020-02-25 |
2021-2-24 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0122 |
4.20% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0133 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0144 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第8期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000009 |
2020-03-05 |
2020-07-06 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0067 |
3.60% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0074 |
3.60% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0081 |
3.60% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020009 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第9期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000010 |
2020-03-12 |
2020-07-13 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0059 |
3.60% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0067 |
3.60% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0074 |
3.60% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020010 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第10期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000011 |
2020-03-17 |
2021-03-17 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0097 |
4.20% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0109 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0120 |
4.20% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020011 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第11期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000012 |
2020-03-24 |
2021-07-23 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0047 |
3.55% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0054 |
3.55% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0061 |
3.55% |
|||
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020012 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第12期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000013 |
2020-03-31 |
2021-03-31 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0032 |
4.20% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0042 |
4.20% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0051 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020013 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第13期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000014 |
2020-04-17 |
2020-8-18 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0022 |
3.50% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0029 |
3.50% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0036 |
3.50% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020015 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第15期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000018 |
2020-04-28 |
2020-8-27 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0011 |
3.50% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0018 |
3.50% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0025 |
3.50% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020016 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第16期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000019 |
2020-05-07 |
2020-09-07 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-8 |
1.0002 |
3.50% |
|||
|
2020-5-15 |
1.0009 |
3.50% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0016 |
3.50% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020017 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第17期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000020 |
2020-05-12 |
2021-05-12 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-15 |
1.0000 |
4.0% |
|||
|
2020-5-22 |
1.0002 |
4.0% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020018 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第18期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124220000021 |
2020-05-19 |
2020-9-17 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-5-22 |
1.0004 |
3.50% |
|||
說明：公告中的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個(gè)交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有），該部分凈值在各個(gè)投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)提，特此公告
平湖農(nóng)商銀行
