本周豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記編碼 |
產(chǎn)品類型 |
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PHFSXY001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124220000047 |
開放式凈值型 |
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估值日 |
資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品單位凈值/累計凈值 |
業(yè)績比較基準(%) |
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2024-07-01 |
9,476,612.16 |
1.09776507 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-02 |
8,637,188.54 |
1.09785116 |
1.0000%-3.0000% |
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2024-07-03 |
8,565,250.84 |
1.09793809 |
1.0000%-3.0000% |
本周豐收喜悅1號開放式凈值型理財產(chǎn)品申贖情況如下所示：
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開放日 |
申購份額（份） |
申購金額（元） |
贖回份額（份） |
贖回金額（元） |
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2024-07-01 |
0.00 |
0.00 |
765283.01 |
840100.95 |
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2024-07-02 |
0.00 |
0.00 |
66143.62 |
72615.85 |
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2024-07-03 |
0.00 |
0.00 |
817189.46 |
897223.43 |
說明：公告中的“業(yè)績比較基準”為當前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績比較基準。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進行統(tǒng)一計提，特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月4日
