本行各凈值型理財產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期 起始日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFBK2019001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第1期半年開放凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000042 |
2019-8-13 |
2019-8-13 |
開放式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-06 |
1.0155 |
3.90% |
|||
|
2019-12-13 |
1.0166 |
3.90% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0177 |
3.90% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0187 |
3.90% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0194 |
3.90% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0198 |
3.90 |
|||
|
2020-1-10 |
1.0210 |
3.90% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
當(dāng)前投資周期 起始日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFBK2019002 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第2期半年開放凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000045 |
2019-9-10 |
2021-9-10 |
開放式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-06 |
1.0114 |
3.90% |
|||
|
2019-12-13 |
1.0126 |
3.90% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0137 |
3.90% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0148 |
3.90% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0155 |
3.90% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0159 |
3.90% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0170 |
3.90% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019003 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第3期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000049 |
2019-10-17 |
2020-2-25 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-06 |
1.0055 |
3.90% |
|||
|
2019-12-13 |
1.0063 |
3.90% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0070 |
3.90% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0078 |
3.90% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0082 |
3.90% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0085 |
3.90% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0093 |
3.90% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019004 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第4期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000052 |
2019-11-21 |
2020-3-23 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-06 |
1.0017 |
3.85% |
|||
|
2019-12-13 |
1.0025 |
3.85% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0032 |
3.85% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0040 |
3.85% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0044 |
3.85% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0047 |
3.85% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0055 |
3.85% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019005 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第5期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000053 |
2019-11-25 |
2020-11-25 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-06 |
1.0005 |
4.20% |
|||
|
2019-12-13 |
1.0010 |
4.20% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0017 |
4.20% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0028 |
4.20% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0034 |
4.20% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0039 |
4.20% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0052 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019006 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第6期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000055 |
2019-12-10 |
2020-12-9 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-13 |
1.0000 |
4.20% |
|||
|
2019-12-20 |
1.0004 |
4.20% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0125 |
4.20% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0132 |
4.20% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0137 |
4.20% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0150 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019007 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第7期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000056 |
2019-12-17 |
2020-4-16 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-20 |
1.0004 |
3.80% |
|||
|
2019-12-27 |
1.0012 |
3.80% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0016 |
3.80% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0020 |
3.80% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0027 |
3.80% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2019008 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2019年第8期凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000057 |
2019-12-24 |
2021-12-23 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2019-12-27 |
1.0000 |
4.20% |
|||
|
2019-12-31 |
1.0002 |
4.20% |
|||
|
2020-1-3 |
1.0004 |
4.20% |
|||
|
2020-1-10 |
1.0010 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020001 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第1期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124219000058 |
2020-01-07 |
2021-01-06 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-1-10 |
1.0000 |
4.20% |
|||
|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品登記 編碼 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品類型 |
|
JXPHFSXFJZ2020002 |
平湖農(nóng)商銀行豐收信福2020年第2期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 |
C1124220000001 |
2020-01-09 |
2020-05-11 |
封閉式凈值型 |
|
估值日 |
產(chǎn)品單位凈值 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) |
|||
|
2020-1-10 |
1.0002 |
3.80% |
|||
說明：公告中的“業(yè)績比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績比較基準(zhǔn)。后續(xù)估值日為每周(或月末)最后一個交易日，本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除超額業(yè)績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進(jìn)行統(tǒng)一計提，特此公告
平湖農(nóng)商銀行
2020年1月13日
